| 基金名稱 |
幣別 |
營業日 |
淨值 |
較前一
營業日
漲 跌 |
| 富達美元現金基金(第13期) |
美元 |
099/09/02 |
11.7099 |
0 |
| 富達澳元貨幣基金(第14期) |
澳幣 |
099/09/02 |
33.5790 |
0.004 |
| 瑞士銀行六年期澳幣結構型債券(第1期) |
澳幣 |
099/09/02 |
108.3100 |
-0.08 |
| 瑞士銀行七年期澳幣結構型債券(第2期) |
澳幣 |
099/09/02 |
91.9800 |
0.28 |
| 德意志銀行七年期美元結構型債券(第3期) |
美元 |
099/09/02 |
100.3900 |
0 |
| 巴克萊銀行六年期澳幣結構型債券(第4期) |
澳幣 |
099/09/02 |
91.1600 |
-0.08 |
| 英商巴克萊銀行七年期澳幣結構型債券(第5期) |
澳幣 |
099/09/02 |
97.0900 |
-0.08 |
| 澳洲紐西蘭銀行七年期紐幣結構型債券(第1期) |
紐幣 |
099/09/02 |
94.0700 |
0.05 |
| 三商美邦台幣帳戶(第1期) |
台幣 |
099/09/02 |
10.5082 |
0 |
|
