投資型商品基金淨值|連動債券基金淨值|歷史基金淨值
基金名稱 幣別 營業日 淨值 較前一
營業日
漲 跌
富達美元現金基金(第13期)

美元

099/09/02

11.7099

0

富達澳元貨幣基金(第14期)

澳幣

099/09/02

33.5790

0.004

瑞士銀行六年期澳幣結構型債券(第1期)

澳幣

099/09/02

108.3100

-0.08

瑞士銀行七年期澳幣結構型債券(第2期)

澳幣

099/09/02

91.9800

0.28

德意志銀行七年期美元結構型債券(第3期)

美元

099/09/02

100.3900

0

巴克萊銀行六年期澳幣結構型債券(第4期)

澳幣

099/09/02

91.1600

-0.08

英商巴克萊銀行七年期澳幣結構型債券(第5期)

澳幣

099/09/02

97.0900

-0.08

澳洲紐西蘭銀行七年期紐幣結構型債券(第1期)

紐幣

099/09/02

94.0700

0.05

三商美邦台幣帳戶(第1期)

台幣

099/09/02

10.5082

0

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