三商美邦

　

結構型債券發行/保證機構-德意志銀行(Deutsche Bank AG)信用評等調降說明。
99年3月03日法國巴黎銀行八年期紐幣連動債券 (8SN16) 本次配息率為5%
富蘭克林(坦)美國政府基金新增基金經理人
富蘭克林(坦)新興國家固定收益基金新增基金經理人
原連動債之發行機構/保證機構－荷蘭銀行將於2010 年02 月06 日正式更名為蘇格蘭皇家銀行
99年2月11日和99年2月12日為台灣股市休市日,停止淨值提供及交易
99年01月22日摩根大通銀行八年期澳幣連動債券(8SN25) 本次配息率為0%/a>

99年01月22日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券(8SN36) 本次配息率為0%
99年01月05日摩根大通銀行八年期澳幣連動債券(8SN24) 本次配息率為0%
「德盛德利歐洲基金」（DIT00040），將於99年2月26日起，與「德盛德利西葡基金」合併並以「德盛德利歐洲基金」為存續基金，投資人權益不受影響。
世紀奔騰變額壽險第二期(SN02)滿期投資報酬率為21%。
結構型債券發行/保證機構-瑞士銀行(UBS AG)信用評等調降說明。
98年11月19日德商德意志銀行七年期美元結構型債券(7FVAA03)配息率為5%
98年11月13日摩根大通銀行八年期紐幣連動債券(8SN34) 本次配息率為0%
寶來全球不動產證券化基金受益人會議表決結果
98年10月08日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券(8SN40)配息率為0%
98年10月06日瑞士銀行七年期澳幣結構型債券(7FVAA02)配息率為8%
98年10月02日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券(8SN39)配息率為0%
98年9月29日摩根大通10年期美元連動債券(10SN07)配息率為3.89%
98年9月28日荷蘭銀行10年期美元連動債券(10SN33)配息率為0%
98年9月07日摩根大通銀行八年期澳幣結構債券(8SN06) 本次配息率為7.417%
結構型債券發行/保證機構-荷蘭銀行(ABN)信用評等調降說明(Moody's)

蘇格蘭皇家銀行出售部分亞洲銀行業務說明
霸菱日本基金和霸菱日本基金(美元)終止事宜
德盛德利全球成長基金終止事宜
霸菱美國主流股票基金終止事宜
CIF B share系列基金終止在台灣販售
98年7月22日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券 (8SN36) 本次配息率為0%
98年5月5日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券 (8SN29) 本次配息率為0%
霸菱核心美債+基金更名為霸菱全球綜合債券基金
CIF 系列基金管理機構原名為資金國際S.A.更名為資本國際公司
98年4月8日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券 (8SN40) 本次配息率為0%
98年4月1日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券 (8SN39) 本次配息率為0%
霸菱日本基金自98年4月8日起終止在台灣募集和銷售
98年3月16日摩根大通銀行八年期澳幣連動債券 (8SN26) 本次配息率為0%
98年3月03日法國巴黎銀行八年期紐幣連動債券 (8SN16) 本次配息率為5%
結構型債券發行/保證機構-東方匯理銀行(Calyon)信用評等調降說明
SN29、SN36連動債券連結成份股之ㄧ北電網路(Nortel Networks Corp.)申請破產重整事宜，謹此說明
結構型債券發行/保證機構-荷蘭銀行(ABN)信用評等調降說明
98年1月22日摩根大通銀行八年期紐幣連動債券(8SN36)本期配息率為0％