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  • 99年08月17日英商巴克萊銀行六年期澳幣結構型債券 本次配息金額為0.061
  • 99年07月22日蘇格蘭皇家銀行(原荷蘭銀行)八年期紐幣連動債券(8SN36) 本次配息率為0%
  • 施羅德亞洲債券基金變更英文名稱,中文名稱不變,保戶權益不受影響
  • 結構型債券發行/保證機構-法國巴黎銀行(BNP PARIBAS SA)信用評等調降說明
  • 標題為世紀奔騰變額壽險第五期(SN05)滿期投資報酬率為36%
  • 99年5月4日蘇格蘭皇家銀行(原荷蘭銀行)八年期紐幣連動債券 (8SN29) 本次配息率為0%
  • 富達星馬泰基金(FD000080)於99年5月3日中文名稱更名為富達東協基金,投資人權利皆不變
  • 99年04月08日蘇格蘭皇家銀行(原荷蘭銀行)八年期紐幣連動債券(8SN40) 本次配息率為0%
  • 99年04月01日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券(8SN39) 本次配息率為0%
  • 「匯豐安富基金」（HS000030）將與「匯豐三高平衡基金」合併，並以「匯豐安富基金」為存續基金，保戶權益不受影響。
  • 99年03月16日摩根大通銀行八年期澳幣連動債券(8SN26) 本次配息率為0%
  • 結構型債券發行/保證機構-德意志銀行(Deutsche Bank AG)信用評等調降說明。
  • 99年3月03日法國巴黎銀行八年期紐幣連動債券 (8SN16) 本次配息率為5%
  • 富蘭克林(坦)美國政府基金新增基金經理人
  • 富蘭克林(坦)新興國家固定收益基金新增基金經理人
  • 原連動債之發行機構/保證機構－荷蘭銀行將於2010 年02 月06 日正式更名為蘇格蘭皇家銀行
  • 99年2月11日和99年2月12日為台灣股市休市日,停止淨值提供及交易
  • 結構型債券發行/保證機構-蘇格蘭皇家銀行(The Royal Bank of Scotland N.V.) (前身為荷蘭銀行ABN AMRO Bank N.V.)信用評等調降說明
  • 99年01月22日摩根大通銀行八年期澳幣連動債券(8SN25) 本次配息率為0%/a>
  • 99年01月22日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券(8SN36) 本次配息率為0%
  • 結構型債券發行/保證機構-法國巴黎銀行(BNP PARIBAS SA)信用評等調降說明
  • 99年01月05日摩根大通銀行八年期澳幣連動債券(8SN24) 本次配息率為0%
  • 「德盛德利歐洲基金」（DIT00040），將於99年2月26日起，與「德盛德利西葡基金」合併並以「德盛德利歐洲基金」為存續基金，投資人權益不受影響。
  • 世紀奔騰變額壽險第二期(SN02)滿期投資報酬率為21%。
  • 結構型債券發行/保證機構-瑞士銀行(UBS AG)信用評等調降說明。
  • 98年11月19日德商德意志銀行七年期美元結構型債券(7FVAA03)配息率為5%
  • 98年11月13日摩根大通銀行八年期紐幣連動債券(8SN34) 本次配息率為0%
  • 寶來全球不動產證券化基金受益人會議表決結果
  • 98年10月08日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券(8SN40)配息率為0%
  • 98年10月06日瑞士銀行七年期澳幣結構型債券(7FVAA02)配息率為8%
  • 98年10月02日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券(8SN39)配息率為0%
  • 98年9月29日摩根大通10年期美元連動債券(10SN07)配息率為3.89%
  • 98年9月28日荷蘭銀行10年期美元連動債券(10SN33)配息率為0%
  • 98年9月07日摩根大通銀行八年期澳幣結構債券(8SN06) 本次配息率為7.417%
  • 結構型債券發行/保證機構-荷蘭銀行(ABN)信用評等調降說明(Moody's)
  • 蘇格蘭皇家銀行出售部分亞洲銀行業務說明
  • 霸菱日本基金和霸菱日本基金(美元)終止事宜
  • 德盛德利全球成長基金終止事宜
  • 霸菱美國主流股票基金終止事宜
  • CIF B share系列基金終止在台灣販售
  • 98年7月22日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券 (8SN36) 本次配息率為0%
  • 98年5月5日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券 (8SN29) 本次配息率為0%
  • 霸菱核心美債+基金更名為霸菱全球綜合債券基金
  • CIF 系列基金管理機構原名為資金國際S.A.更名為資本國際公司
  • 98年4月8日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券 (8SN40) 本次配息率為0%
  • 98年4月1日荷蘭銀行八年期紐幣連動債券 (8SN39) 本次配息率為0%
  • 霸菱日本基金自98年4月8日起終止在台灣募集和銷售
  • 98年3月16日摩根大通銀行八年期澳幣連動債券 (8SN26) 本次配息率為0%
  • 98年3月03日法國巴黎銀行八年期紐幣連動債券 (8SN16) 本次配息率為5%
  • 結構型債券發行/保證機構-東方匯理銀行(Calyon)信用評等調降說明
  • SN29、SN36連動債券連結成份股之ㄧ北電網路(Nortel Networks Corp.)申請破產重整事宜，謹此說明
  • 結構型債券發行/保證機構-荷蘭銀行(ABN)信用評等調降說明
  • 結構型債券發行/保證機構-法國巴黎銀行(BNP PARIBAS SA)信用評等調降說明
  • 98年1月22日摩根大通銀行八年期紐幣連動債券(8SN36)本期配息率為0％